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原油期货一周年记:开户超4万 日均成交金额逾700亿元”
2019-07-24 17:11

  原油期货作为我国首个国际化的期货品种,深受国内外投资者的关注,被寄予厚望。如今,满周岁的中国原油期货交出了优异的成绩。目前,我国原油期货各业务环节运作衔接顺畅,交易、结算

  原油期货作为我国首个国际化的期货品种,深受国内外投资者的关注,被寄予厚望。如今,满周岁的中国原油期货交出了优异的成绩。目前,我国原油期货各业务环节运作衔接顺畅,交易、结算、结购汇、跨境资金划拨、保税实物交割、期转现、保税转关、仓单充抵保证金、现货备案、仓单出库、交割后报关进口等业务流程已全部走通。上市以来,上海原油期货顺利完成7次交割,累计交割量719.7万桶。累计生成仓单412.5万桶,完成报关进口155.2万桶,完成广东湛江至上海洋山转关65万桶。

  据了解,从2018年10月开始,原油期货便超越螺纹钢、焦炭等品种,成长为国内最大的商品期货品种,显示出极高的人气。三个月后,中国原油期货的日成交量超过迪拜原油期货合约,成为亚洲市场交易量最大的原油期货合约,跻身全球前三,仅次于纽约WTI和伦敦布伦特(Brent)两大老牌油价基准市场的交易量。再三个月后,中国原油期货完成首次交割,交割总量约60万桶,单边交割金额近3亿元。至此,中国原油期货业务走通全流程。

  上海期货交易所数据显示,截至3月25日,原油期货上市满一年以来,已累计成交量3670.03万手(单边)、累计成交金额17.12万亿元(单边),全市场保证金总额76.01亿元,日均成交15.10万手(单边)、日均成交金额704.55亿元(单边)、日均持仓22,406.96手(单边 ),最大日成交量359,786手(单边,2018年12月7日)。

  截至目前,上期能源共吸收会员157个,其中期货公司会员149个,非期货公司会员8个。总开户数已超40000,半数以上客户参与了交易。从投资者结构来看,境内外大型石油、化工企业、大型贸易商、各类投资公司及个人客户等均有参与原油期货交易。

  根据隆众资讯的统计,在原油期货成交量占比中,个人客户占比72%,一般单位客户为21%,特殊单位客户为7%。从开户数量和持仓量占比上看,目前以境内客户为主。上市一年来,境外客户交易量占比约10%,持仓为15%-25%。

  目前,上海国际能源交易中心已经完成了香港、新加坡、英国、韩国、日本52家境外中介机构的备案,境外客户来自英国、澳大利亚、瑞士、新加坡、塞浦路斯、塞舌尔等6个国家以及香港和台湾地区,预计境外投资者参与数量和程度会逐渐增加。

  为了加速原油期货国际化,上期所在原油期货上市一周年之际正式对外发布原油期货价格指数。这标志着上期所在推进产品创新、加速原油期货国际化上迈出了重要一步。

  上期原油指数包括价格指数和超额收益指数,前者是基于原油期货主力合约的价格来计算,后者是基于主力合约的收益率来计算。由于指数基于市场大量公开交易形成的价格,具有信息公开、透明、连续传导的优点,未来有望成为现货产业重要的价格参考基准,从而扩大原油期货在亚太地区的价格影响力,也有助于完善上期所的商品指数体系。

  市场普遍认为,上海原油期货价格走势与WTI原油期货和Brent原油期货形成了良好的互动关系。

  法兴主经纪商业务亚太地区负责人詹姆斯•谢克德米安表示,“中国版”原油期货上市以来,该机构高度关注并对价格运行进行了长期跟踪;其成交量在半年不到的时间跃居全球第三,说明市场对其认可度较高。

  摩根大通期货有限公司首席执行官魏红斌认为,中国期货市场不断对外开放,积极推动新产品上市并把现有的成熟产品推向世界舞台,这些举措不仅将继续提升中国期货市场在国际市场中的地位,也为海外客户进入中国市场提供了更多可供选择的便利渠道。但是与国际成熟市场相比,国内期货市场开户的流程较为繁琐,希望能进一步和国际接轨,简化流程。

  京博石化相关负责人指出,公司主要通过两大方式参与上海原油期货。第一是库存保值(以卖空保值为主),之前主要选择布伦特或WTI原油标的,但从市场和定价机制来说,它们无法有效代表国内炼厂真实需求,目前公司库存保值倾向于选择上海原油期货。第二是产能套保(锁定裂解价差),之前主要通过“买入纽约NYMEX的WTI原油期货合约+卖出上期所的沥青期货合约”操作,以便在沥青裂解价差高位区间锁定利润,上海原油期货增加了公司的产能套保操作渠道,且它与沥青期货都是国内上市品种,相关性较高,且交易时间一致性高,能够防范外盘操作中的时间敞口风险。

  兴证期货分析师黄韵之说,跨国石油公司、原油贸易商、投资银行等参与中国原油期货交易,助推形成反映中国和亚太原油市场供求关系的基准价格。2018年3月与10月,联合石化分别与壳牌和京博石化以上海原油期货价格签署了长期合同和现货合同,表明上海原油期货价格作为定价基准的接受程度在不断上升。

  据上海期货交易所相关负责人介绍,下一步,交易所将深化与证券交易所的合作,形成优势互补,推进基于上海原油期货的原油ETF等创新产品上市,打通证券与期货两个市场,促进资本市场进一步开放和繁荣。

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